Trésorier·ère – La Financière BRODWAY (Groupe FAKTORY)

La FINANCIÈRE BRODWAY, siège social du groupe FAKTORY, fait partie d’un ensemble de 14 établissements passionnés par la création d’expériences uniques.
Depuis plus de 25 ans, FAKTORY s’engage avec professionnalisme, innovation et humanité à faire vibrer les lieux de rencontre du monde des bars, de la restauration et de l’hôtellerie.

Aujourd’hui, nous recherchons notre futur·e Trésorier·ère, garant·e de la bonne santé financière et du bon rythme de nos flux monétaires.

Votre mission principale

Véritable chef·fe d’orchestre de la trésorerie, vous assurez la gestion des flux financiers, le bon déroulement des paiements, la relation bancaire et la fiabilité des systèmes de paiement (TPE, caisses, etc.).
Votre rôle : veiller à la sécurité, à la conformité et à la fluidité de toutes les opérations monétiques du groupe.

1. Gestion quotidienne de la trésorerie

Suivi journalier des flux de trésorerie (encaissements/décaissements) ;

Élaboration et mise à jour des prévisions (court, moyen et long terme) ;

Suivi des soldes bancaires et arbitrages éventuels entre comptes.

2. Règlements et paiements

Préparation et exécution des paiements (fournisseurs, salaires, impôts, charges sociales...) ;

Suivi des échéances de dettes, emprunts et crédits-bails ;

Saisie et validation des ordres de paiement dans les systèmes bancaires.

3. Systèmes de caisse et TPE

Vérification de la bonne remontée des flux monétiques ;

Traitement des anomalies de télécollecte, erreurs de caisse et litiges CB ;

Contrôle de cohérence entre ventes et montants crédités ;

Gestion du parc TPE (maintenance, paramétrage, contrats...) ;

Appui aux équipes en cas de problématiques techniques ou fonctionnelles.

4. Relation avec les banques

Gestion quotidienne des relations bancaires (conditions, frais, placements, découverts) ;

Suivi des opérations bancaires et ouverture/fermeture de comptes ;

Négociation des conditions et des lignes de crédit si nécessaire.

5. Reporting & analyse

Production de reportings de trésorerie (quotidiens, hebdomadaires, mensuels) ;

Participation à l’élaboration du budget de trésorerie.

6. Contrôle et sécurité

Mise en place de procédures de contrôle interne ;

Gestion des accès aux systèmes de paiement ;

Veille à la conformité réglementaire ;

Prévention et détection des fraudes.

Compétences attendues

Maîtrise des outils de trésorerie (Excel, plateformes bancaires : Suite Entreprises, Regate) ;

Solides connaissances comptables ;

Maîtrise des logiciels SAGE ou CADOR (un plus) ;

Rigueur, esprit d’analyse et sens aigu de la confidentialité ;

Excellent relationnel pour interagir avec banques, fournisseurs et direction.

Expérience, formation & rémunération

Vous êtes à l’aise avec la gestion multisite et les enjeux stratégiques d’un groupe dynamique.
Titulaire d’un Master en finance, trésorerie ou équivalent, vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience sur un poste similaire (hors période de formation).
Rémunération : selon profil.

Pourquoi nous rejoindre ?

Parce que la rigueur n’empêche pas la convivialité, et que dans notre groupe, la finance est tout sauf monotone.
Chez FAKTORY, vous trouverez un environnement stimulant, humain et tourné vers l’avenir.